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成人视频 11月5日基金净值:招商释怀收益债券A最新净值1.9036,涨0.02%

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证券之星音问,11月5日,招商释怀收益债券A最新单元净值为1.9036元,累计净值为1.9036元,较前一交游日上升0.02%。历史数据泄漏该基金近1个月上升0.26%,近3个月下落0.1%,近6个月上升1.16%,近1年上升3.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

招商释怀收益债券A为债券型-夹杂一级基金,说明最新一期基金季报泄漏,该基金财富确立:无股票类财富,债券占净值比111.32%,现款占净值比0.51%。

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该基金的基金司理为马龙,马龙于2019年11月28日起任职本基金基金司理,任职时期累计酬金22.57%。

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