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公告送出日历：2025 年 3 月 31 日
基金称号 宝盈安盛中短债债券型证券投资基金
基金简称 宝盈安盛中短债债券
基金主代码 013423
基金协议凯旋日 2022 年 4 月 25 日
基金科罚东说念主称号 宝盈基金科罚有限公司
基金托管东说念主称号 南京银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息表现科罚主义》、《宝盈
安盛中短债债券型证券投资基金基金协议》
收益分拨基准日 2025 年 3 月 24 日
相关年度分成次数的讲明 本次分成为 2025 年度的第一次分成
下属分级基金的基金简称 宝盈安盛中短债债券 A 宝盈安盛中短债债券 C
下属分级基金的往复代码 013423 013424
基准日下属分级
基金份额净值（单 1.1726 1.1558
位：东说念主民币元）
礼貌基准日下属分级基
基准日下属分级
金的关系筹划
基金可供分拨利
润（单元：东说念主民币
元）
本次下属分级基金分成决策（单元：元/10 份
基金份额）
职权登记日 2025 年 4 月 1 日
除息日 2025 年 4 月 1 日
现款红利披发日 2025 年 4 月 2 日
分成对象 职权登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金举座基
金份额执有东说念主。
接受红利再投资的投资者，其现款红利将按 2025 年 4 月 1
日的基金份额净值为计较基准详情再投资份额，本基金注册
红利再投资关系事项的讲明 登记机构将于 2025 年 4 月 2 日对红利再投资的基金份额进行
证据并见告各销售机构，2025 年 4 月 3 日起投资者不错通过
销售机构查询。
税收关系事项的讲明 凭据国度关系礼貌，基金向投资者分拨的基金收益，暂免征
收所得税。
用度关系事项的讲明 本基金本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。
注：（1）接受现款红利花式的投资者的红利款将于 2025 年 4 月 2 日自基金托管账户划出。
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（2）冻结基金份额的红利披发按照《宝盈基金科罚有限公司绽开式基金业务国法》的关系礼貌处
理。
（1）职权登记日请求申购和转入的基金份额不享有本次分成，而职权登记日请求赎回和转出
的基金份额享有本次分成。
（2）基金份额执有东说念主不错在职责日的往复技能内到基金销售网点接受或篡改分成花式。关于
未接受具体分成花式的投资者，基金默许的分成花式为现款红利花式。
（3）请投资者到销售网点或通过宝盈基金科罚有限公司客户就业中心证据分成花式是否正
确，如但愿篡改分成花式的，请于 2025 年 3 月 31 日 15:00 前到基金销售网点办理变更手续。
（4）凭据《宝盈安盛中短债债券型证券投资基金基金协议》的礼貌，当基金份额执有东说念主的现
金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额执有
东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计较要津，依照《宝盈基金科罚有限
公司绽开式基金业务国法》实行。
（5）酌量渠说念：
①本基金各销售机构的具体名单及扫视信息详见基金科罚东说念主网站公示。
②宝盈基金科罚有限公司网站：www.byfunds.com。
③宝盈基金科罚有限公司客户就业热线：400-8888-300（免远程话费）。
宝盈基金科罚有限公司
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