证券之星音信，1月6日，嘉实中证同行存单AAA指数7天捏有期最新单元净值为1.0598元，累计净值为1.0598元，较前一交当年高涨0.01%。历史数据闪现该基金近1个月高涨0.23%，近3个月高涨0.65%，近6个月高涨1.0%，近1年高涨2.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实中证同行存单AAA指数7天捏有期为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报闪现，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比131.22%，现款占净值比1.9%。

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该基金的基金司理为赵国英、陈硕，基金司理赵国英于2022年6月14日起任职本基金基金司理，任职手艺累计讲演5.96%。基金司理陈硕于2023年9月26日起任职本基金基金司理，任职手艺累计讲演2.92%。

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